İşletmelerin enflasyonist ortamda oluşan finansal risklerini göz önünde bulundurarak kasa, banka ve senet/çek işlemlerini takip etmeleri ve gerçekçi nakit akış planları yapmaları için finans departmanlarının hizmetine sunulmuştur.

• Sınırsız sayıda Türk Lirası ve döviz kasası takibi
• Sınırsız sayıda banka ve her bankanın farklı şube ve hesaplarının takibi
• Borçlu ve alacaklı hesapların Türk Lirası ve döviz cinsinden takibi
• Müşterilerden yapılan havale, dekont ve nakit tahsilatların Türk Lirası ve döviz cinsinden takibi
• Müşterilerden alınan alacak çekleri veya senetlerinin, vadeleri, bankaları ve borçluları dikkate alınarak izlenebilmesi
• Müşteri ve satıcı hesaplarının bölge, sektör gibi değişik kriterlere göre gruplandırılması
• İstenilen satış faturalarının müşterilerden yapılan tahsilatlarla eşleştirilerek kapatılması veya isteğe bağlı olarak tüm borç ve alacak kayıtlarının FIFO yöntemi ile eşleştirilerek otomatik kapatılması
• En uygun borç/alacak hesap eşleme şeklinin belirlenebilmesi için çeşitli faturaya karşı ödeme eşleme alternatiflerinin denenebilmesi
• Yapılan kapatma işlemleri sonucu oluşan vade farkının verilen faiz oranı üzerinden geç ve erken ödeme toleransları da dikkate alınarak otomatik hesaplanması
• Vade farkı hesaplaması yapılmış faturaya karşı eşleme işleminin, oluşturulan kayıtların değiştirilmek veya iptal edilmek istenmesi durumunda otomatik kontrolünün yapılması
• Borç kapama işlemleri ile kısmen veya tamamen kapanmış kayıtların izlenmesi ve açıkta kalan borçlar için yaşlandırma yapılması.